Các chỉ số kỹ thuật: giao dịch phân kỳ

Các chỉ số kỹ thuật: giao dịch phân kỳ

Sự phân kỳ là một trong những khái niệm giao dịch hiệu quả nhất cung cấp tín hiệu giao dịch có chất lượng đáng tin cậy. Điều muốn tìm hiểu nhất là nó thiếu tính chính xác đối với chỉ báo dao động.

Sự phân kỳ là một phần quan trọng trong chiến lược của nhiều trader. Một số nhà giao dịch sử dụng chúng để xác định điểm vào lệnh có lợi, những người khác chọn để thoát lệnh vào thời điểm thích hợp. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để phát hiện và giao dịch các mẫu hình giao dịch đa chức năng này.

Phân kỳ: định nghĩa

Hãy bắt đầu bằng việc xác định sự phân kỳ là gì. Về cơ bản, phân kỳ có nghĩa là biểu đồ giá và chỉ số kỹ thuật (dao động) bạn sử dụng để phân tích thị trường đi theo những hướng ngược nhau. Đây là tín hiệu đầu tiên để bạn hiểu rằng "cái gì đó" đang xảy ra trên biểu đồ của bạn.

Sự phân kỳ có thể theo hướng giảm hoặc tăng. 

Sự phân kỳ giảm giá  xuất hiện khi giá tạo nên đỉnh sau cao hơn đỉnh trước  trên biểu đồ, trong khi chỉ báo của bạn đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Sau sự phân kỳ giảm giá, giá thường đi xuống: giá cần phải bắt kịp với chỉ báo thấp hơn. 

Sự phân kỳ tăng giá(còn được gọi là "hội tụ") xuất hiện khi giá tạo ra đáy sau thấp hơn trên biểu đồ, trong khi chỉ báo cho thấy đáy sau cao hơn. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giá sẽ sớm tăng lên: giá cần phải bắt kịp với chỉ báo cao hơn. 

Lưu ý rằng khi chúng ta nói về sự phân kỳ giảm giá chúng ta nhìn vào các đỉnh trên biểu đồ giá. Khi chúng ta nói về sự phân kỳ tăng, chúng ta đang nói về các mức đáy.

Ngoài các phân kỳ theo kiểu cổ điển, còn có cái gọi là phân kỳ ẩn.

Phân kỳ ẩn xuất hiện khi giá tạo ra đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước  trên biểu đồ, trong khi các chỉ báo của bạn  có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Trên biểu đồ giá thiếu các đỉnh mới cho thấy những nhà đầu cơ giá tăng đang mất dần sức mạnh. Mặc dù đỉnh sau cao hơn đỉnh trước của chỉ số dao động, sự di chuyển lên giống như một sự thoái lui. Sự biến động này thể hiện cơ hội bán ở mức cao hơn.

Sự phân kỳ ẩn tăng giá xuất hiện khi giá tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước trên biểu đồ, trong khi chỉ báo của bạn có đáy sau thấp hơn đáy trước. Trên biểu đồ giá thiếu các đáy mới cho thấy những nhà đầu cơ giá giảm đang mất dần sức mạnh. Mặc dù đáy sau thấp hơn đáy trước của chỉ số dao động, sự di chuyển lên giống như một sự thoái lui. Sự biến động này thể hiện cơ hội mua ở mức thấp hơn.

Kinh nghiệm cho thấy rằng sẽ dễ hơn để giao dịch với sự phân kỳ cổ điển hơn là phân kỳ ẩn.

Kiểu

Giá

Chỉ số dao động

Mô tả và Giao dịch

Cổ điển: kỳ vọng đảo chiều

Bearish

Đỉnh sau cao hơn

Đỉnh sau thấp hơn

Có khả năng đảo chiều đi xuống

Bullish

Đáy sau thấp hơn

Đáy sau cao hơn

Có khả năng đảo chiều đi lên

Phân kỳ ẩn: hy vọng điều chỉnh và tiếp tục

Bearish

Đỉnh sau thấp hơn

Đỉnh sau cao hơn

Xu hướng giảm có thể được tiếp tục

Bullish

Đáy sau cao hơn

Đáy sau thấp hơn

Xu hướng tăng có thể được tiếp tục

Sự phân kỳ thường được sử dụng để dự báo điều chỉnh giá và đảo chiều. Chúng có thể xảy ra trước hành động thực tế của giá. Có vài điều làm chúng thật sự hiệu quả và cho phép nhà đầu tư có thể bắt đầu một giao dịch ngay tại giai đoạn khởi đầu của một xu hướng giá tăng mới.

Cách giao dịch với sự phân kỳ kiểu cổ điển

Đối với giao dịch phân kỳ, bạn cần chèn một trong những dao động vào biểu đồ của bạn: Stochastic, Relative Strength Index (RSI), Moving Average Concerngence Divergence (MACD).

Bất kể chỉ số bạn chọn, chúng tôi khuyên bạn nên luôn luôn đặt lệnh Stop Loss trước khi đặt cược giao dịch. Nó không có gì khác biệt khi bạn giao dịch phân kỳ. Bạn có thể đặt Stop Loss ở trên đỉnh cuối cùng trên biểu đồ có xác nhận sự xuất hiện của sự phân kỳ giảm. Nếu phân kỳ bạn đang giao dịch là tăng, bạn nên đặt Stop Loss dưới đáy cuối cùng của biểu đồ.

Để tìm điểm cho lệnh Take Profit, có lẽ bạn sẽ cần thêm một chỉ báo (đặc biệt nếu bạn giao dịch với RSI và Stochastic). Bạn có thể sử dụng các phân tích swing hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự cho việc thực hiện Take Profit. Tuy nhiên, nếu bạn thích sử dụng MACD (Đường trung bình động phân kỳ- hội tụ) trong khi phân tích, thì bạn hoàn toàn có thể dựa vào chỉ số này mà không có bất kỳ công cụ giao dịch bổ sung nào. Khi đồ thị MACD giao với đường tín hiệu đi xuống, đó là tín hiệu để đóng vị thế tăng. Khi đồ thị MACD giao với đường tín hiệu đi lên, đó là tín hiệu để đóng vị thế giảm.

Dưới đây là ví dụ về giao dịch phân kỳ với MACD dao động.

divergence.png 

Giả sử bạn tìm thấy sự phân kỳ tăng (hội tụ) giữa MACD và biểu đồ giá. Ngoài ra, bạn nhận thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng trong cửa sổ MACD. Bạn sử dụng phân kỳ giá này như là một tín hiệu để mở một vị thế mua. Lệnh Stop Loss phải được đặt dưới đáy cuối cùng của giá. Đóng giao dịch của bạn khi sự giao nhau trong xu hướng giảm của MACD oscillator được hình thành. 

Tin mới nhất

Đồng NZD đang thu hút sự chú ý

RBNZ sẽ đưa ra tuyên bố chính sách tiền tệ vào ngày 12/8, lúc 5:00 giờ MT!

Virus SARS-Cov-2 đột biến khác thường ở Nhật và mối lo vaccine vô hiệu

Sau khoảng 3 tháng, virus SARS-CoV-2 có dấu hiệu đột biến, bắt đầu lây nhiễm ở Tokyo và lan sang nhiều nơi khác, theo Japan Times.

Trung Quốc phản đòn cho Mỹ sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt

Trung Quốc quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Mỹ để đáp trả lại chế tài của Mỹ đối với Hồng Kông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zhao Lijian cho biết hôm thứ Hai…

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong 00:30:00

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Sách Forex cho người mới

Cuốn sách Forex dành cho người mới sẽ hướng dẫn bạn vượt qua thế giới giao dịch.

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera