Chỉ báo Stochastic được phát triển bởi George C. Lane vào cuối những năm 1950 và kể từ đó, chúng được thường xuyên sử dụng trong giới trader trên toàn thế giới. Chỉ báo này giúp phỏng đoán xung lượng (momentum) thị trường và so sánh giá đóng cửa với một mức giá trong một khoảng thời gian nhất định. Ý tưởng đằng sau chỉ báo là thực hiện đóng cửa gần mức giá cao trong một thị trường xu hướng tăng (bullish) và đóng gần mức giá thấp trong thị trường xu hướng giảm.Stochatics có thể giúp ta nhận ra các trường hợp vượt mua hay vượt bán của khối tài sản giao dịch. Nó báo hiệu sức giảm trong xung lượng thị trường. Điều này cũng có nghĩa là xu hướng có thể đảo ngược. Như vậy, bằng việc quan sát chỉ báo này, bạn có thể thu được những ý tưởng và tín hiệu giao dịch.
Cách thiết lập chỉ báo.
Stochatics được thiết lập mặc định trong MetaTrader. Bạn có thể thêm chỉ báo này vào biểu đồ bằng cách nhấn “Insert” – “Indicators” – “Oscillators” và chọn “Stochastic Oscillator”.
Stochastic Oscillator được sử dụng trên tất cả các khung thời gian với cài đặt mặc định là 5, 3, 3. Hai mức các cài đặt khác cũng thường được sử dụng cho Stochatics bao gồm 14, 3, 3 và 21, 5, 5; trong đó, mức 5,4 thường được thiết lập cho Fast Stochatics, mức 14, 3 cho Slow Stochatics và 14, 3, 3 cho Full Stochatics.Fast Stochatics phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá thị trường, trong khi Slow Stochatics làm giảm số lượng giao cắt (crossover) giả, nhờ đó các tín hiệu sai cũng được sàng lọc. Như vậy, tùy thuộc vào mục đích giao dịch mà bạn có thể lựa chọn được các tham số phù hợp.
Cách vận dụng chỉ báo.
Stochastic được tính toán trong khung % từ 0 đến 100 với 2 đường cấu tạo: đường nhanh, hay còn gọi là %K (đường liền màu lục) và đường chậm, hay %D (đường đứt nét màu đỏ). Đường %D là đường trung bình động của % K.Các đường này giao nhau khi xung lượng (momentum) thay đổi. Ta nhận được tín hiệu mua khi %K (xanh) cắt vượt qua %D (đỏ) theo hướng từ dưới lên. Ngược lại, đây là tín hiệu bán tốt khi %K cắt qua %D theo hướng từ trên xuống.Giống như các chỉ báo khác, Stochatics không đưa ra được 100% các tín hiệu có lãi. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng 2 cách làm tăng tính chính xác hơn cho tín hiệu của chỉ báo:1. Sử dụng các tín hiệu được tạo ra trong quá trình giao nhau tại vùng cực (trên 80 đối với tín hiệu bán và dưới 20 đối với tín hiệu mua).
2. Xem xét xu hướng trong các khung thời gian dài hơn và đưa ra giao dịch phù hợp với nó. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Stochastic trên khung thời gian H1, hãy kiểm tra xu hướng trên H4. Trường hợp đây là xu hướng tăng mạnh, hãy bỏ qua tín hiệu bán vì giá lúc này có thể sẽ ở trong vùng vượt mua một thời gian dài. Thay vào đó, hãy tập trung vào các tín hiệu mua được tạo ra từ Stochatics và thu về lợi nhuận cho giao dịch xu hướng.
Bên cạnh tính ứng dụng kể trên, cũng giống như các bộ chỉ báo dao động khác, hãy chú ý đến trường hợp Stochastic Oscillator phân kỳ với biểu đồ giá. Tín hiệu bán xảy ra khi giá tiếp tục tạo ra mức cao nhưng Stochastic lại hình thành mức thấp (phân kỳ giảm). Tín hiệu mua xuất hiện khi mức giá thấp mới không được xác nhận bởi bộ dao động.
Ngoài các yếu tố kể trên, để giao dịch hiệu quả, chúng ta cũng nên kết hợp Stochastic Oscillator với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường Trung bình Động (Moving Averages), Heiken Ashi, Alligator, v.v.
Kết luận.
Stochastic Oscillator là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh với hiệu quả ứng dụng cao. Chỉ báo được coi là nền tảng của một hệ thống giao dịch tốt.
