Phân tích VSA – những tín hiệu nào có thể được cung cấp?

 Nếu bạn đã quen với giao dịch, có lẽ bạn đã biết về những cơ bản trong phân tích và kỹ thuật. Nói chung, phân tích cơ bản trả lời cho câu hỏi  Tại sao thị trường biến động?  và những phân tích kỹ thuật sẽ tìm hiểu  Khi nào biến động giá sẽ xảy ra? . Tuy nhiên, không phải ai cũng được kỹ thuật kết hợp phân tích và kỹ thuật cơ bản. Cách tiếp cận này được gọi là VSA (phân tích giá và khối lượng), phương pháp được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch chứng khoán. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách áp dụng VSA cho giao dịch Forex.

 VSA là gì?

VSA được phát minh bởi Richard D. Wyckoff, ông bắt đầu giao dịch cổ phiếu từ khi mới tuổi 15. Vào cuối thế kỷ XX, Tom Williams đã cải tiến nghiên cứu của Wyckoff và phát triển phương pháp riêng của mình. Trong cuốn  Master the Markets  (Bậc thầy về thị trường), ông đã đề cập đến tầm quan trọng của chênh lệch giá (spreads) liên quan đến khối lượng và giá đóng cửa.

Vậy VSA là gì? Phân tích chênh lệch khối lượng là loại phân tích dựa trên khối lượng và độ lây lan của nến. Nó cố gắng tìm ra sự khác biệt giữa cung và cầu được tạo ra từ những người chơi lớn nhất trong thị trường Forex (trader chuyên nghiệp, tổ chức, ngân hàng và nhà tạo lập thị trường). Nếu bạn biết cách hiểu hoạt động của chúng, họ có thể cho bạn những tín hiệu tốt để tham gia thị trường.

Các yếu tố của VSA

Bạn cần xác định ba biến chính để tìm ra sự cân bằng giữa cung và cầu. Bao gồm:

• Số lượng khối lượng lệnh trên một thanh giá;
• Mức cao và thấp của thanh giá (phạm vi);
• Giá đóng cửa.

 Khối lượng thường là yếu tố thường bị xem nhẹ bởi những người chơi mới, tuy nhiên đây là một yếu quan trọng trong phân tích thị trường. Khối lượng thể hiện số tiền giao dịch trong khi phạm vi giá thể hiện sự biến động liên quan đến khối lượng.

  Dựa trên những yếu tố này, trader có thể hiểu được giai đoạn hiện tại của thị trường. Chúng tôi xác định có bốn giai đoạn, theo như ông Wyckoff:

• Tích lũy (thành viên chuyên nghiệp của thị trường mua với giá bán buôn trong điều kiện bán bạn vượt mức);
• Mark-Up (biến động tăng);
• Phân phối (những thành viên chuyên nghiệp của thị trường bán với giá bán lẻ trong điều kiện mua quá mức);
• Mark-Down (biến động giảm).

Như chúng ta đã biết, Richard D. Wyckoff đã sử dụng phân tích này để giao dịch cổ phiếu, nhưng làm thế nào các nhà giao dịch Forex có thể áp dụng nó vào thực tế? Hãy cùng tìm hiểu.

VSA cho các nhà giao dịch Forex

Có nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà giao dịch về việc sử dụng VSA trong thị trường Forex. Lý do là thị trường Forex được phân cấp, không giống như thị trường chứng khoán. Do đó, khối lượng thực tế không có sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể phân tích thị trường bằng cách nhìn vào khối lượng quan sát được trong mỗi cột.

Trong MT4, bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu đồ và nhấn nút  Volumes  để quan sát. Một cách nữa là bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + L.

 Các mô hình cổ điển trong phân tích VSA

Có rất nhiều nhận định khác nhau về VSA, điều này gây khó khăn cho những nhà giao dịch mới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một số mô hình được sử dụng phổ biến nhất của VSA dựa trên đánh giá của Tom Williams trong việc giúp bạn giao dịch với những người chơi chuyên nghiệp.

Dấu hiệu của sức mạnh với nến tăng

Mô hình thứ 1 – Cột nến tăng với kích thước thông thường. Giá đóng cửa gần mức cao. Khối lượng cao hơn mức trung bình trong 15-20 ngày và quan trọng nhất là cao hơn ở thanh trước đó.

Mô hình này cho thấy sức tăng trong nhu cầu và sự gia tăng sẽ tiếp tục.

 Mô hình thứ 2 – nến tăng/giảm (nến tăng cho tín hiệu mạnh hơn). Kích thước sẽ lớn hơn bình thường. Giá đóng cửa được đặt gần mức cao. Kích thước lớn.

Mô hình này báo hiệu một sự đảo ngược có thể xảy ra.

 Mô hình thứ 3 – Nến tăng/giảm (nến tăng cho tín hiệu mạnh hơn). Kích thước sẽ lớn hơn bình thường. Kích thước của nến lớn và giá đóng cửa được đặt gần mức cao. Khối lượng nhỏ.

Điều này cho thấy những người chơi chuyên nghiệp không còn hỗ trợ thị trường giá giảm nữa.

 Dấu hiệu của sức mạnh với nến giảm

Mô hình thứ 1 - Kích thước nến nhỏ. Giá đóng cửa được đặt gần mức cao. Khối lượng lớn.

Phần lớn người chơi thị trường lớn thuộc bên bán. Phe mua không đủ mạnh để vượt qua giá mở cửa.

Mô hình thứ 2 - Nến Bearish. Kích thước nến và khối lượng nhỏ. Giá đóng cửa được đặt gần mức thấp.

Mô hình này cho thấy sự vắng mặt của người bán trên thị trường.

Dấu hiệu yếu

Mô hình thứ 1 - cột nến tăng. Kích thước nhỏ. Giá đóng cửa gần với mức thấp của cột nến. Khối lượng cao. Xảy ra trong xu hướng tăng.

Đây là một dấu hiệu của một sức bán mạnh trên thị trường.

Mô hình thứ 2 - Cột nến tăng, kích thước nhỏ, khối lượng thấp hoặc cực thấp. Xảy ra trong xu hướng giảm.

Mô hình này cho thấy khả năng kết thúc điều chỉnh trong xu hướng giảm.  

Tom Williams cũng liệt kê nhiều ví dụ hơn, nhưng đừng sử dụng chúng một cách mù quáng. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Kết luận

Phân tích chênh lệch khối lượng có thể giúp chúng ta hiểu hành vi thị trường dựa trên khối lượng và phân tích cột giá. Tuy nhiên, bạn vẫn cần thận trọng khi sử dụng loại phân tích này và nhớ đưa tất cả các biến vào tài khoản.

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

28.12.2022 17:05 Cách Giao dịch Mô hình Nến Ba Con Quạ Đen

Trong giao dịch, chúng ta có thể dựa vào một loạt các tín hiệu vào lệnh khác nhau.

12.12.2022 09:25 Cách Giao Dịch Mô Hình Biểu Đồ Tam Giác?

Mô hình biểu đồ tam giác là mô hình hợp nhất liên quan đến việc giá tài sản di chuyển trong phạm vi thu hẹp dần.

22.11.2022 16:50 Giao Dịch Trên Điện Thoại Của Bạn

Ngày nay, điện thoại thông minh đã trở thành một trong những công cụ thiết yếu được chúng ta sử dụng trong mọi hoạt động.