Giao dịch hệ thống phá vỡ biến động

Giao dịch hệ thống phá vỡ biến động

2022-04-29 • Cập nhật

Đôi khi giá cả trên thị trường biến động khá mạnh, nhưng cũng có lúc thị trường hoàn toàn bình lặng. Một số chuyên gia so sánh thị trường với biển cả. Khi biển lặng, chúng ta sẽ không thấy sóng vỗ. Tuy nhiên, nếu cơn bão ập đến, sóng có thể đạt tới độ cao vài mét.

Biến động là gì?

Biến động phản ánh động lượng trên thị trường. Một thị trường biến động mạnh sẽ xuất hiện nhiều chuyển động. Nhà giao dịch có thể dễ dàng phân biệt các thời điểm thị trường biến động cao thông qua quan sát biểu đồ. Khi xuất hiện nhiều giao động lớn, điều này cho thấy thị trường đang biến động mạnh. Ngược lại, mức độ biến động thấp xảy ra khi giá giao dịch trong phạm vi tối thiểu. 

Một cách khác để đo lường biến động đó là định lượng lợi nhuận hàng ngày của tài sản (chuyển động hàng ngày theo tỷ lệ phần trăm). Biến động lịch sử (historical volatility) dựa trên giá trong quá khứ và phản ánh mức độ biến động của lợi nhuận.

Mọi thị trường đều trải qua các mức độ biến động khác nhau. Ví dụ, chúng ta có thể thấy giá hoạt động khác nhau trong các khoảng thời gian trên biểu đồ dưới đây. Đôi khi tài sản tạo ra nhiều chuyển động đáng kể. Nhưng khi biến động giảm, giá chỉ giao dịch trong một phạm vi nhỏ.

Bằng cách theo dõi biểu đồ, các nhà giao dịch có thể tìm ra thời điểm công cụ trải qua các giai đoạn biến động cao và thấp. Chuyển động này tạo cơ hội cho việc áp dụng hệ thống phá vỡ biến động.

Giao dịch phá vỡ biến động sử dụng đường hỗ trợ & kháng cự

Mục tiêu chính của nhà giao dịch khi sử dụng chiến lược phá vỡ biến động đó là nắm bắt thời điểm biến động gia tăng. Nhà giao dịch cần chú ý tới thời điểm thị trường chuyển trạng thái sang một xu hướng. Các nhà giao dịch có thể áp dụng hệ thống này trên mọi khung thời gian và trên tất cả thị trường với nhiều cách tiếp cận cũng như công cụ và chỉ số hữu ích. 

moment-of-rising-volatility 1.png

Biểu đồ trên trình bày ví dụ về loại hình giao dịch phá vỡ biến động cơ bản nhất. Chúng ta có thể thấy giá ban đầu có xu hướng cao hơn với so với nhiều biến động trên thị trường. Tuy nhiên, ở giữa biểu đồ, giá duy trì ổn định trong một phạm vi khi biến động giảm dần.

volatility-dried-up 2.png

Khi nhà giao dịch phát hiện ra chuyển động này, họ có thể lựa chọn tiếp tục và vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự, đánh dấu mức dao động cao và mức điều chỉnh thấp của thị trường. Sau đó, nhà giao dịch cần tiếp tục theo dõi, chờ đợi phá vỡ xuất hiện trong phạm vi và theo dõi xu hướng.

Giao dịch phá vỡ biến động với xu hướng

Cần lưu ý rằng, hệ thống phá vỡ biến động hoạt động tốt hơn trong các trường hợp xu hướng tiếp diễn. Trong hình trên, giá có xu hướng tăng trước khi phạm vi bắt đầu. Nếu giá vượt qua đường kháng cự, nhà giao dịch sẽ tiến hành tham gia thị trường. Nếu giá phá vỡ dưới phạm vi, đây sẽ là giao dịch ngược xu hướng (counter trend) và không phải là điều nhà giao dịch tìm kiếm trong hệ thống này.

Hệ thống này rất đơn giản và chỉ dựa vào khả năng vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự của nhà giao dịch. Nhà giao dịch có thể thiết lập một lệnh chờ trên mức kháng cự để nắm bắt phá vỡ biến động nếu chúng không xuất hiện trên biểu đồ. Lệnh này gọi là lệnh "Mua Dừng" (Buy Stop).

Trong trường hợp này, nhà giao dịch chỉ mở giao dịch mua sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Để tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro, nhà giao dịch cần đặt lệnh Dừng Lỗ bên dưới đường hỗ trợ của phạm vi. Trong trường hợp này, mục tiêu đặt ra là lợi nhuận phải đạt tối thiểu gấp đôi so với rủi ro. Phương pháp này giúp nhà giao dịch đạt được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương.

Giao dịch phá vỡ biến động với các chỉ báo

Nhiều nhà giao dịch thích cải thiện chiến lược này bằng các chỉ báo kỹ thuật, điều này có thể cực kỳ hữu ích cho việc giao dịch mở rộng biến động. Dải Bollinger là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng cho hoạt động này.

Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường biến động và đường xu hướng. Chỉ báo này bao gồm đường trung bình động 20 kỳ (đường giữa) và các dải trên & dải dưới đánh dấu hai độ lệch chuẩn trên và dưới mức trung bình. Mục đích của chỉ báo là đo lường biến động trên thị trường và xác định xu hướng. Khoảng cách rộng giữa các dải báo hiệu biến động cao trên thị trường. Ngược lại, biên độ hẹp đồng nghĩa là biến động sụt giảm và thị trường đang giao dịch trong một phạm vi. Hơn nữa, đường đi của BB giúp các nhà giao dịch xác định xem liệu xu hướng sẽ tăng hay giảm.

chart-spots-with-high-volatility 3.png

Biểu đồ trên phản ánh mức độ hữu dụng của chỉ báo. Đầu tiên, BB giúp làm nổi bật xu hướng. Hơn nữa, chỉ báo còn hiển thị các điểm trên biểu đồ có độ biến động cao, cũng như các vị trí hợp nhất của giá.

Chỉ báo BB thu hẹp khi giá chững lại và hợp nhất khi thị trường giảm biến động. Tuy nhiên, khi giá vượt lên trên đỉnh dải, biến động quay trở lại cho thấy xu hướng tăng tiếp diễn.

Theo chiến lược này, các nhà giao dịch nên mở giao dịch ngay khi giá vượt lên trên đỉnh dải. Trong trường hợp này, bạn nên đặt một lệnh Dừng Lỗ bên dưới đường viền dưới của dải.

Có hai lựa chọn để quản lý giao dịch này. Đầu tiên, ta có thể thực hiện theo các cài đặt trước đó và đặt một lệnh Chốt Lời cao hơn hai lần so với mức rủi ro, tức là lệnh Dừng Lỗ. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để quản lý giao dịch.

Như bạn đã biết, đường giữa của chỉ báo Bollinger Bands là một đường trung bình động. Do đó, nhà giao dịch có thể quản lý giao dịch này tương tự như khi giao dịch với đường trung bình động: giữ giao dịch mở cho đến khi giá chạm tới đường trung bình động bởi điều này cho thấy rằng xu hướng đang mất đi động lực.

Một cách tiếp cận khác với Dải Bollinger đó là giữ giao dịch mở cho đến khi giá chạm vào dải dưới. Giả sử giá lại giảm và chạm vào đáy Dải. Điều đó có nghĩa là giá đang nằm trong một phạm vi khác, lúc này nhà giao dịch có thể chốt lời và chờ cơ hội khác để mở giao dịch mua hoặc giá có khả năng đảo chiều.

Kết luận

Chiến lược phá vỡ biến động là một trong những chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao hàng đầu. Nó có thể được sử dụng trên tất cả các thị trường và khung thời gian khác nhau. Hơn nữa, chiến lược này rất đơn giản trong việc học và sử dụng, vì nó không yêu cầu gì ngoài kiến thức về các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như khả năng nhận biết xu hướng. Chiến lược này phù hợp với người mới và các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhờ tính đa dạng và khả năng cải tiến không giới hạn. 

Tương Tự

Cách Tìm Kiếm Đợt Bán Non
Cách Tìm Kiếm Đợt Bán Non

Bạn có nhớ sự tăng trưởng cổ phiếu Tesla vào năm 2020? Hay sự kiện GameStop đã tăng vọt 10 lần chỉ trong vài tuần? Đây không phải là “tăng trưởng tự thân” cũng không phải là sự thao túng thị trường. Những sự kiện này được gọi là “Bán non” và tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nắm bắt và kiếm tiền từ cơ chế này!

Chiến lược giao dịch hiệu quả với Ichimoku
Chiến lược giao dịch hiệu quả với Ichimoku

Mặc dù chỉ báo Ichimoku có vẻ xa lạ đối với nhà giao dịch mới, nhưng trên thực tế, dữ liệu này có thể sử dụng rất hiệu quả trong chiến lược giao dịch. Bạn đã sẵn sàng khám khá? Đọc bài viết dưới đây!

Các câu hỏi thường gặp

  • Cách rút số tiền bạn kiếm được với FBS?

    Thủ tục vô cùng đơn giản. Truy cập mục Rút tiền trên trang web hoặc mục Tài chính trong Khu vực cá nhân FBS và truy cập tính năng Rút tiền. Bạn có thể nhận được số tiền kiếm được thông qua cùng một hệ thống thanh toán mà bạn đã sử dụng để ký quỹ. Trong trường hợp bạn đã nạp tiền cho tài khoản thông qua các phương thức khác nhau, hãy rút tiền lãi của bạn thông qua các phương thức thanh toán này theo tỷ lệ ký quỹ.

  • Cách mở tài khoản FBS?

    Nhấp nút ‘Mở tài khoản' trên trang web của chúng tôi và đi tới Khu vực cá nhân. Trước khi tiến hành giao dịch, vui lòng xác minh hồ sơ. Xác nhận email, số điện thoại và ID của bạn. Thủ tục này giúp đảm bảo sự an toàn trong tài sản và danh tính của bạn. Khi bạn hoàn tất các bước kiểm tra, hãy chuyển đến nền tảng giao dịch ưa thích và bắt đầu giao dịch. 

  • Cách bắt đầu giao dịch?

    Nếu bạn trên 18 tuổi, bạn có thể tham gia FBS và bắt đầu hành trình FX của mình. Để giao dịch, bạn cần có tài khoản môi giới và kiến ​​thức đầy đủ về biến động tài sản trên thị trường tài chính. Bắt đầu với việc nghiên cứu những điều cơ bản với tài liệu đào tạo miễn phí của chúng tôi và tạo tài khoản FBS. Bạn có thể kiểm tra thị trường thông qua tiền ảo với tài khoản Demo. Một khi bạn đã sẵn sàng, hãy tham gia vào thị trường thực tế và giao dịch kiếm lời.  

  • Cách kích hoạt Thưởng Tăng Cấp?

    Mở tài khoản Thưởng Tăng Cấp phiên bản web hoặc di động trong Khu vực Cá nhân FBS và nhận tới 140$ miễn phí trên tài khoản của bạn.

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Đứng đầu cuộc chơi của bạn

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Sách Forex cho người mới

Cuốn sách Forex dành cho người mới sẽ hướng dẫn bạn vượt qua thế giới giao dịch.

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera