Chiến lược giao dịch hiệu quả với Ichimoku

Thoáng nhìn qua Ichimoku, chỉ báo này có thể khiến bạn cảm thấy nhức mắt. Hãy xem hình ảnh dưới đây.

Đừng để những đường sọc sắc nét này khiến bạn sợ hãi! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ phức tạp này cho các quyết định giao dịch thành công.  

Ichimoku là gì?

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku) là một chỉ báo kỹ thuật vô cùng hữu ích và phức tạp. Trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là "một cái liếc nhìn qua biểu đồ ở trạng thái cân bằng". Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp giải thích ngắn gọn về mục đích của chỉ báo và các yếu tố cần thiết cho chiến lược này. Nếu bạn muốn đi sâu vào giao dịch với Ichimoku, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm tại Sách hướng dẫn FBS.

Ichimoku gồm những thành phần nào?

Chỉ báo Ichimoku bao gồm 5 thành phần chính.

1. Kumo (Đám mây) – yếu tố quan trọng của chỉ báo, được hình thành bởi 2 đường trung bình động có tên Senkou Span A và Senkou Span B. Phần đám mây nằm bên phải giá hiện tại (trong "tương lai") cho thấy sức cân bằng của thị trường. Phần đám mây đồng nhất với giá hiện tại đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự cho giá.
2. Kijun-sen (đường cơ sở) – MA dài hạn 26 kỳ.
3. Tenkan-sen (Đường chuyển đổi) – MA ngắn hạn 9 kỳ.
4. Chinkou Span (Đường trễ) – giá đóng cửa của nến hiện tại đã được di chuyển trở lại 26 kỳ.

Tính hữu dụng của Ichimoku?

Ichimoku là một chỉ báo tuyệt vời khi bạn cần xác định hướng và sức mạnh của một xu hướng. Nó cũng giúp thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự. Quan trọng hơn cả, Ichimoku có thể được sử dụng để xây dựng một hệ thống giao dịch hiệu quả.

 Chiến lược giao dịch trong ngày kết hợp Ichimoku và Stochastic Oscillator

Đối với chiến lược dưới đây, chúng ta cần Stochastic Oscillator với các cài đặt tùy chỉnh được sử dụng làm bộ lọc.

Yếu tố đầu vào cơ bản để thực hiện chiến lược

Khung thời gian: hàng ngày

Cặp tiền tệ: chính

Chỉ báo: Ichimoku (mặc định);

 Stochastic Oscillator với thiết lập:

%K giai đoạn = 5; %D giao đoạn = 3; Giai đoạn chậm = 3.

Các quy tắc để mở một vị thế mua

1. Chờ giá phá vỡ trên đám mây và Kijun-sen (đường màu xanh lam). Giá sẽ đóng trên các yếu tố Ichimoku này. Đồng thời, chỉ báo dao động Stochastic sẽ giao nhau trong vùng quá mua.
2. Mở vị thế dừng mua ở mức giá mở cửa của thanh nến tiếp theo.
3. Thiết lập lệnh Dừng Lỗ đầu của bạn tại 30 pip bên dưới mức vào lệnh. Sau khi tăng 60-80 pip, di chuyển Dừng Lỗ tới gần hơn điểm vào lệnh.
4. Đặt mức Chốt Lời lớn hơn hai lần so với khoảng cách giữa điểm vào lệnh và Dừng Lỗ.

Ví dụ: Trên biểu đồ hàng ngày của EUR/USD, giá đang giao dịch trên Kijun-sen và đám mây. Vào ngày 30/11, chỉ báo dao động stochastic giao nhau trong vùng quá mua. Chúng ta tiến hành mở giao dịch mua với giá mở cửa của thanh nến tiếp theo là 1.1927. Mức Dừng Lỗ được đặt ở mức 1.1897, thấp hơn 30 pip so với giá mở cửa. Chốt Lời nằm ở mức 1.1987 (cao hơn 60 pip so với lệnh ban đầu).

Các quy tắc để mở một vị thế bán

1. Trong trường hợp này, giá sẽ di chuyển xuống dưới đám mây và Kijun-sen (đường màu xanh lam). Sau khi giá đóng cửa bên dưới các đường này, hãy nhìn vào chỉ báo stochastic - các đường sẽ cắt nhau trong vùng quá bán.
2. Mở vị thế dừng bán ở mức giá mở cửa của thanh nến tiếp theo.
3. Thiết lập lệnh Dừng Lỗ đầu của bạn tại 30 pip bên trên mức vào lệnh. Sau khi giảm 60-80 pip, di chuyển Dừng Lỗ tới gần hơn điểm vào lệnh.
4. Đặt mức Chốt Lời lớn hơn hai lần so với khoảng cách giữa điểm vào lệnh và Dừng Lỗ.

Ví dụ: Trên cùng biểu đồ hàng ngày của EUR/USD, giá đang di chuyển bên dưới dường Kijun-sen và đám mây. Vào ngày 25/7, chỉ báo dao động stochastic giao nhau trong vùng quá bán. Chúng ta tiến hành mở giao dịch bán với giá mở cửa của thanh nến tiếp theo. Đây là ngưỡng 1.1145. Chúng tôi xác định Dừng Lỗ ở ngưỡng 1.1175 (30 pip trên giá mở cửa), trong khi Chốt lời tại 1.1085 (thấp hơn 60 pip so với lệnh ban đầu).

Lời kết

Như chúng ta có thể thấy, với chiến lược trên, chỉ báo Ichimoku có vẻ bớt "kinh hoàng" hơn đối với các nhà giao dịch mới. Các đường này có thể cho bạn biết hướng đi đúng của một xu hướng và trên thực tế, “dự đoán” được biến động trong tương lai.

ĐĂNG NHẬP

Ekaterina Gorbatenko

View all articles author

Tương Tự

18.10.2021 17:48 Chiến lược giao dịch Ross Hook (RH)

Như bạn đã biết, các nhà phân tích kỹ thuật dựa vào lịch sử giá để dự đoán tương lai. Một số nhà giao dịch cố gắng chứng minh một phương thức giao dịch là sai và không có lãi. Nhưng trong bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn về Ross Hook, mô hình giao dịch đã được chứng minh sinh lời trong suốt 32 năm.

21.09.2021 16:35 Cách Giao Dịch Xu Hướng Pullback?

What is pullback? The price never follows straight lines…

01.09.2021 15:45 Chỉ số sức mạnh tương đối: Mua vs Bán

RSI cho biết điều gì? Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm đo lường động lượng của những thay đổi giá gần đây…