Chỉ báo Fractal của Bill Williams

Tổng quan

Bill Williams đã phát triển một chỉ số fractal dựa trên khái niệm fractal được giới thiệu trong Forex cùng với các chỉ số nổi tiếng khác. Có nhiều cách khác nhau để áp dụng chỉ báo này. Fractal thường được sử dụng để xác định các xu hướng thị trường mạnh mẽ tiềm năng và thường tìm thấy các điểm đảo chiều trên thị trường. Giống như các chỉ số khác, fractal có thể đem lại các ưu và nhược điểm nhất định. Tất cả đều được mô tả dưới đây nhằm hiệu quả hóa các hoạt động giao dịch hàng ngày của bạn.

Cách tìm

Có hai cách để tìm fractals trên biểu đồ.Cách đầu tiên – thủ công. Bạn chỉ cần đọc các thông tin sau đây và tiến hành xác định từng fractal trên biểu đồ theo trình tự các nến cần thiết để tạo thành một fractal.Cái thứ hai – nhấn để hiển thị chỉ báo fractal trong biểu đồ. Bạn có thể xem chi tiết trong hình ảnh tiếp theo.

Thành phần

Một fractal là một chuỗi gồm năm cột nến hoàn chỉnh. Nó có thể là bullish (giảm) hoặc bearish (tăng).So với cách thông thường, bạn có thể có một chút vấn đề trong cách đặt tên: trong thế giới Forex, bullish thường mang nghĩa tăng và bearish thường mang nghĩa giảm. Nhưng ở đây, bạn thấy rằng fractal tăng là một fractal đi xuống, trong khi fractal giảm là một fractal đi lên. Nhưng đừng quá lo lắng, điều này khá đơn giản để nhận biết, hãy theo dõi.Để tách một fractal khỏi chuỗi nến trên biểu đồ, chúng ta cần tìm một hình dạng giống như mũi tên được tạo thành từ năm cột nến (mặc dù không phải lúc nào nó cũng có hình ảnh mũi tên). Khi chúng ta tách một nhóm năm cột nến như vậy, trước tiên hãy nhìn vào nến giữa (cái thứ ba, ở giữa). Bây giờ chúng ta có một cột nến trung tâm với hai cánh: hai nến ở bên trái và hai nến ở bên phải. Tùy thuộc vào vị trí của đầu nến trung tâm, chúng ta có thể xác nhận rằng fractal đang tăng (bearish) hoặc giảm (bullish).

Trong một bearish fractal, cột nến trung tâm chiếm vị trí cao nhất và những nến ở hai bên có mức cao thấp hơn. Các fractal đang hướng lên, nhưng nó đi trước một xu hướng giảm. Đó là lý do mà nó được gọi là bearish. Hãy xem hình ảnh dưới đây. 

Trong một bullish fractal, nến trung tâm có mức thấp nhất, với các mức thấp hơn ở bên trái và bên phải, giống như trong hình ảnh hiển thị tiếp theo. Vì nó thường xuất hiện trước khi thị trường đảo chiều theo hướng tăng, nó được đặt tên là một bullish fractal.

Bây giờ chúng ta đã biết cách tìm fractals trên biểu đồ, hãy xem ứng dụng thực tế cho công cụ này.

Cách sử dụng

1. Fractals như một điểm dừng lỗ. Một cách sử dụng khác của fractals là quản lý rủi ro. Về cơ bản, một fractal ở đây được sử dụng như một mức dừng lỗ. Ví dụ dưới đây cho thấy cách mở giao dịch bán, trong đó bạn có thể đặt mức dừng lỗ của mình tại fractal tăng cuối cùng (thay vào đó, nếu bạn giao dịch mua mua, điểm dừng lỗ của bạn sẽ được đặt ở mức fractal giảm cuối cùng). Nếu bạn tiếp tục đường được đánh dấu bên trái, bạn sẽ thấy mức dừng lỗ nằm dưới phạm vi kháng cự cục bộ (ở vị trí của các đỉnh fractal phía trên).
2. Fractal như một điểm đảo chiều thị trường. Sử dụng fractal như một dấu hiệu đảo ngược thị trường cũng là một trong những cách phổ biến nhất để tận dụng chỉ số này. Hình ảnh dưới đây cho thấy giá giảm sau một fractal hướng giảm. Đối với một trader, đây là một thời điểm tốt để giao dịch bán. Ngược lại, khi thị trường thường đi lên sau một đợt fractal hướng tăng, đây sẽ là thời điểm tốt để giao dịch mua nó nếu điều này được chỉ định.

Cách kết hợp

Bạn nên sử dụng nhiều hơn một chỉ báo cùng một lúc hơn là dựa vào một chỉ báo duy nhất. Các chỉ báo Fractal cũng không phải ngoại lệ. Giống như các công cụ khác, chỉ báo này có các khía cạnh đáng tin cậy, nhưng cũng có những khía cạnh thiếu xác thực, vì vậy hãy sẽ xem bạn có thể sử dụng kết hợp ftactal với các phương pháp nào khác. 

1. Fractals + phân tích xu hướng. Do phân tích xu hướng là cách tiếp cận cơ bản trong dự báo chuyển động của thị trường, chúng ta có thể đưa các fractals vào logic này. Ví dụ, chúng tôi nhận thấy thị trường dường như đang tăng lên, chúng tôi tìm thấy một fractal như trong hình ảnh dưới đây và chứng tỏ được đây là một fractal tăng. Một fractal giảm sau một làn sóng thị trường đang tăng – đó có thể là một dấu hiệu thể hiện rằng thị trường sẽ tiếp tục hướng đi lên. Vì vậy, chúng tôi sẽ giao dịch mua sau khi fractal được hình thành, để mắt đến xu hướng tăng tiềm năng.Logic tương tự sẽ được áp dụng cho một thị trường giảm: nhìn thấy một xu hướng giảm và tìm thấy một fractal tăng, chúng tôi sẽ bán với kỳ vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống.Lưu ý: chúng tôi sử dụng fractals ở đây như một xác nhận bổ sung cho việc chúng tôi đã hiểu chính xác ý định thị trường, thay vì sử dụng xu hướng thị trường để xác nhận thông tin về fractal.
2. Fractals + Chỉ báo Cá sấu (Alligator). Bill Williams nổi tiếng với một loạt các chỉ số mà ông đã phát triển, chủ yếu là Chỉ báo Cá sấu (Alligator), Accelerator Oscillator và Awesome Oscillator. Việc kết hợp fractals với một hoặc một vài chỉ báo này là vô cùng hợp lý bởi chúng vận hành với cùng logic. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc quan sát xu hướng là nền tảng chính trong dự đoán thị trường. Vì lý do này, bước đầu tiên cũng giống như trong ví dụ trước: chúng tôi nhận thấy một làn sóng tăng trong thị trường. Sau đó, chúng tôi thêm các chỉ số Fractals và Alligator. Trên hình ảnh lúc này hiển thị giá trong fractal được chọn cùng một lúc nằm trên đường fractal cuối và đường Alligator màu đỏ – đây là một tín hiệu cho giao dịch mua. Ngược lại, nếu giá thấp hơn fractal cuối cùng và đường Alligator màu đỏ, chúng ta nên thực hiện giao dịch bán.Cách tiếp cận ở đây là so sánh mức giá với fractal tăng hoặc giảm trước đó kết hợp với đường Alligator màu đỏ.
3. Fractals + Alligator (+ Awesome Oscillator và Accelerator Oscillator). Ví dụ này về cơ bản giống như ví dụ trước nhưng khẳng định lại bằng cách thêm Awesome Oscillator và Accelerator Oscillator vào quá trình phân tích. Nhìn vào cùng một fractal, chúng tôi kiểm tra nó dựa vào dấu hiệu tương ứng với Awesome Oscillator và Accelerator Oscillator. Giá ở đây cao hơn đường màu đỏ và phá vỡ trên đường fractal tăng cuối. Ngoài ra, hai cột cuối cùng của Awesome Oscillator và ba cột cuối cùng của Accelerator Oscillator có màu xanh lá cây. Điều này giúp chúng tôi xác nhận rằng xu hướng thị trường đang tăng lên và tiếp tục giao dịch mua.

Hãy chú ý

Có một số điều mà nhà giao dịch cần lưu ý khi sử dụng fractals.Đầu tiên, fractal là một chỉ số kỹ thuật có độ trễ về mặt thời gian. Do đó, trước khi toàn bộ fractal được hình thành, thị trường có thể đã có những chuyển động đáng kể. Do đó, bạn cần thu thập thêm các xác minh bổ sung từ các chỉ báo kỹ thuật khác.Thứ hai, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều fractals trên biểu đồ và điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn. Do đó, bạn cần xác định chiến lược giao dịch của mình ngay từ đầu để quyết định xem fractal nào sẽ được sử dụng để giao dịch. Nếu không, việc theo dõi tất cả các fractals để giao dịch có thể dễ dàng dẫn đến thua lỗ.Cuối cùng, fractals đáng tin cậy hơn khi được sử dụng trên các khung thời gian lớn, mặc dù ít fractals được hình thành trên các khung này. Ngược lại, nhiều fractals được hình thành trên các khung thời gian nhỏ hơn nhưng kém tin cậy hơn.

Kết luận

Chỉ số Fractal của Bill Williams là một loại chỉ báo thú vị, logic và là một trong những chỉ số cơ bản mà nhiều nhà giao dịch thường sử dụng trong giao dịch hàng ngày. Chỉ báo này là một yếu tố hữu hiệu trong hệ thống công cụ giao dịch bởi nó giúp xác định xu hướng thị trường và giúp các trader đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Nếu bạn sử dụng fractal của Bill Williams một cách cẩn thận và giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ được giữ an toàn. 

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

28.12.2022 17:05 Cách Giao dịch Mô hình Nến Ba Con Quạ Đen

Trong giao dịch, chúng ta có thể dựa vào một loạt các tín hiệu vào lệnh khác nhau.

12.12.2022 09:25 Cách Giao Dịch Mô Hình Biểu Đồ Tam Giác?

Mô hình biểu đồ tam giác là mô hình hợp nhất liên quan đến việc giá tài sản di chuyển trong phạm vi thu hẹp dần.

22.11.2022 16:50 Giao Dịch Trên Điện Thoại Của Bạn

Ngày nay, điện thoại thông minh đã trở thành một trong những công cụ thiết yếu được chúng ta sử dụng trong mọi hoạt động.