Các chiến lược giao dịch vị thế

Các chiến lược giao dịch vị thế

2020-08-31 • Cập nhật

Hai phương pháp

Các phong cách giao dịch khác nhau xuất phát từ các mục tiêu tài chính khác nhau do mỗi nhà giao dịch đặt ra. Với những người muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng thông qua những khoản lãi nhỏ, hãy sử dụng phương pháp giao dịch lướt ván (scalping) hoặc bất kỳ phương pháp giao dịch trong ngày nào khác. Bên cạnh đó, những người hứng thú với việc giảm thời gian quản lý lợi nhuận và tăng giá trị sinh lời sẽ chuyển sang giao dịch dài hạn. Đó là phương pháp giao dịch vị thế.

Tên gọi

Chiến lược này được biết với tên gọi giao dịch vị thế bởi nhà giao dịch sẽ lựa chọn giữ một vị trí giao dịch (hoặc các vị thế) trong một khoảng thời gian dài: ngày, tuần, tháng. Trong khi những người khác sẽ đóng hàng trăm lệnh, thì một nhà giao dịch vị thế có thể chỉ giữ một lệnh mở trong một khoảng thời gian rất dài và chờ giao dịch này đạt đến mức lợi nhuận đặt ra để đóng giao dịch.

Sự thuận tiện

Về mặt tâm lý, chiến lược này phù hợp với những người thích đầu tư nhiều thời gian vào nghiên cứu cơ bản về một tài sản đã chọn. Sau khi nghiên cứu được thực hiện xong và đưa ra quyết định giao dịch dài hạn, nhà giao dịch có thể ngồi lại và thư giãn, để chiến lược tự tạo lợi nhuận trên thị trường. Do đó, phương pháp luận ở đây dựa vào sự chuẩn bị lâu dài và kiến nhẫn chờ đợi lâu - đây là quá trình chiếm hầu hết thời gian của các nhà giao dịch. Trong khi đó, quá trình mở và đóng các vị thế - nghĩa là điều chiếm hầu hết thời gian trong ngày của các nhà giao dịch - được giảm xuống mức tối thiểu. Đó là lý do tại sao "không hối hả" là một lợi thế tâm lý nhất định của cách tiếp cận này đối với những người thích nghiên cứu kỹ lưỡng và ra quyết định theo phong cách lính bắn tỉa.

Sự căng thẳng

Mặt khác, một khi bạn đưa ra quyết định, bạn phải giữ vị thế của mình qua nhiều ngày và nhiều tuần biến động của thị trường. Xét về mặt tâm lý mà nói, điều này là vô cùng khó khắn: sự khó lường và biến động của thị trường vẫn còn đó, và thị trường không cần quan tâm đến việc bạn đã dành hàng tuần để nghiên cứu một tài sản duy nhất cũng như lịch sử biến động của nó. Đó là lý do tại sao chiến lược này có thể rất khó chịu đối với những người chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chịu đựng áp lực trong quá trình chờ đợi thời điểm đã lên kế hoạch để đóng vị thế. Hiển nhiên, những chiến thuật như “thuận theo dòng chảy” hay “tùy cơ ứng biến” là điều hoàn toàn không khả thi trong cách tiếp cận này. Bạn tính toán, nhấn mua hoặc bán và theo dõi thị trường biến động - hy vọng - sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng nó cũng đến vị trí mà bạn mong đợi. Điều đó có nghĩa là, bạn chỉ nên chọn chiến lược này nếu bạn đã sẵn sàng chứng kiến tất cả những biến động của thị trường và các động thái bất lợi cho bạn mà không có hành động nào vì đây là cách để giữ vị thế của bạn.

1.png

Số tiền gửi

Rõ ràng, tinh thần thép không phải là thứ duy nhất bạn cần để vận hành chiến lược này. Để có thể chịu được những biến động của thị trường, một nhà giao dịch cần phải có một khoản quỹ rất lớn vì chỉ có một khoản dự trữ tốt mới có thể hấp thụ được tất cả các biến động bất lợi mà không dẫn đến các cuộc gọi ký quỹ hoặc bất kỳ loại phá vỡ chiến lược nào khác. Ngoài ra, nhà giao dịch cần phải tính toán kỹ lưỡng quy mô giao dịch mở cần thiết liên quan đến tổng số tiền ký quỹ: quy mô giao dịch so với tổng quỹ tài khoản càng thấp, tác động của biến động càng ít và xác suất hoạt động tồn tại theo yêu cầu càng lớn. Đó là lý do tại sao sự "tích hợp" và đầu tư 1$ ở mức 1: 000 rõ ràng không phải là một lựa chọn ở đây.

Phương pháp luận

Đây là trình tự các bước cần thực hiện nếu bạn quyết định thực hành giao dịch vị thế.

Đầu tiên, bạn cần nắm bắt các thông tin cơ bản và dài hạn của thị trường. Ví dụ, bạn xác định rằng trong 3 tháng nữa, vàng sẽ tăng giá từ khoảng 1 950$ đến 2 200$. Bạn kiểm tra một số nguồn tin, bạn thực hiện phân tích kỹ thuật dài hạn và tin rằng trong tương lai xa, ít nhất 3 tháng, đây là một xác suất lớn.

Sau đó, bước hai, bạn mở một vị thế giá vàng - và giữ nó mở trong 3 tháng với tùy chọn Chốt lời trong phạm vi 2 200$ và mức Dừng lỗ dưới ngưỡng 1 880$.

Bước ba - không làm gì cả. Bạn chờ giá vàng tăng lên ngưỡng 2 200$ như đã phân tích. Bạn không đóng vị thế nếu đạt đến ngưỡng 2 100$, bạn chờ việc đóng tự động ở mức 2 200$. Bạn không đóng giao dịch nếu nó giảm xuống mức 1 900$ - bạn để lệnh Dừng lỗ bảo vệ lãi suất của bạn. Nói chung - bạn không chạm vào bàn phím. Cách tiếp cận: bạn mở vị thế của mình dựa trên các nguyên tắc cơ bản. Do đó, chỉ những thay đổi mạnh mẽ trong các nguyên tắc cơ bản mới có thể dẫn đến việc thay đổi hoặc đóng vị thế so với kế hoạch.

Sự tính toán

Rõ ràng, từ quan điểm tài chính, chiến lược này sẽ hoạt động tốt nhất nếu bạn có một khoản hoán đổi bằng 0 hoặc tối thiểu hóa thời gian chờ đợi của bạn so với dự kiến. Ngoài ra, trước khi mở vị thế, bạn phải tính toán khoảng thời gian xảy ra trường hợp xấu nhất mà tài sản của bạn có thể bị ảnh hưởng - để đảm bảo rằng khoản tiền ký quỹ của bạn sẽ chịu được và hấp thụ biến động. Vì vậy, bạn cần phải tính toán chi phí pip (hướng dẫn cách tính) trên tài sản giao dịch của bạn liên quan đến số lot bạn giao dịch, lợi nhuận bạn mong đợi. và mức đòn bẩy của bạn. Sau khi kiểm tra sự biến động của giá tài sản không gây ra mối đe dọa xóa toàn bộ khoản tiền ký quỹ - bạn có thể tiếp tục mở vị thế.

Kết luận

Giao dịch vị thế là một chiến lược rất đơn giản và hiệu quả nếu bạn nắm được cách thức chiến lược hoạt động. Nếu bạn đã có kinh nghiệm với phương pháp giao dịch này, có lẽ sẽ không có chiến lược nào tốt hơn cho bạn. Đọc, phân tích, mở vị thế - và quay lại sau vài tháng để xem thành quả mà bạn đã phát triển.

                                                                                                      ĐĂNG NHẬP

Tương Tự

Phám Phá Hệ Thống Xu Hướng

Hãy cùng thảo luận về chiến lược giao dịch hiệu quả, kết hợp từ những ý tưởng hàng đầu của các nhà giao dịch nổi tiếng như Larry Williams, Ralph Elliott và Alexander Elder. Từng bước, chúng tôi sẽ giải thích cụ thể chiến lược này với bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu thôi.

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong 00:30:00

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Sách Forex cho người mới

Cuốn sách Forex dành cho người mới sẽ hướng dẫn bạn vượt qua thế giới giao dịch.

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera