Chiến lược giao dịch phá vỡ trong vùng giá mở cửa

Xin chào các nhà giao dịch! Chiến lược giao dịch là những nội dung thiết yếu đối với các nhà giao dịch sinh lời vì chúng mang lại sự nhất quán khi ra quyết định. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về một trong các mô hình biểu đồ đảo chiều và tiếp diễn quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán – phá vỡ trong vùng giá mở cửa. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lịch sử phát triển của chiến lược giao dịch dựa trên mô hình này cùng một số ví dụ và những gợi ý hữu ích. Hãy cùng đi vào tìm hiểu!

Phá Vỡ Vùng Giá Mở Cửa là gì?

Vùng giá mở cửa (Opening range) là khoảng cách giữa mức giá đỉnh và đáy trong một khoảng thời gian nhất định sau khi thị trường mở cửa. Thông thường, khoảng thời gian này dài dưới một giờ và chiến lược phá vỡ trong phạm vi giá mở cửa (ORB) sẽ sử dụng các mức này làm điểm vào lệnh. Nói chung, các nhà giao dịch thường sử dụng khung thời gian 5, 15 và 30 phút để giao dịch ORB.

Ví dụ, nếu bạn xác định giao dịch ORB trên biểu đồ 15 phút của cổ phiếu Apple, bạn đang đánh giá phạm vi đỉnh-đáy của APPLE trong khoảng thời gian 15 phút kể từ sau tiếng chuông mở cửa. Trong phạm vi này, hai mức quan trọng nhất mà bạn cần lưu ý chính là đỉnh và đáy giá trong vòng 15 phút đầu tiên. Quan sát hình ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn.

Ở đây, bạn có thể thấy phiên giao dịch bắt đầu với một khoảng cách (gap) về giá. Chúng tôi đang sử dụng phạm vi giá mở cửa 15 phút cho cổ phiếu SPCE, do đó, bạn cần quan sát biểu đồ M5. Sau khi giá tạo ra một phạm vi mở cửa, chúng ta có thể tìm kiếm điểm vào lệnh trên phá vỡ.

Phân tích ORB có xu hướng hoạt động tốt nhất trên các thị trường có thời gian đóng và mở cửa được xác định rõ ràng như thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa lúc 16:30 giờ GMT+3, năm ngày một tuần, vì vậy bạn có thể chuẩn bị giao dịch mà không phải lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội.

Lịch sử ORB

Chiến lược này được phát minh vào năm 1960 bởi nhà giao dịch và nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ Arthur Merrill, ông đã sử dụng chiến lược này trong gần 20 năm cho giao dịch chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones. Cho đến nay, mặc dù một số biến thể của chiến lược được đưa ra, tuy nhiên nền tảng cốt lõi vẫn được giữ nguyên. Để tìm phạm vi mở cửa, một số nhà giao dịch sẽ sử dụng đường trung bình động ngắn hạn, phổ biến nhất là đường trung bình động ba ngày.

Một nhà giao dịch nổi tiếng khác, Sheldon Knight, đã sử dụng tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa mức cao nhất trong N ngày và mức thấp nhất trong N ngày để tìm phạm vi. Chúng tôi cho rằng tốt hơn hết là giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể. Do đó, việc sử dụng mức trung bình ngắn hạn hoặc mức đỉnh và đáy của một ngày nhất định sẽ kém hiệu quả hơn so với việc tận dụng hành động giá ở đầu phiên giao dịch.

Kích thước của Phá Vỡ Trong Phạm Vi Giá Mở Cửa

Có hai cách để đo kích thước của ORB. Đây là cách thứ nhất: thanh nến đầu tiên là nến cuối cùng từ phiên giao dịch của ngày hôm trước. Thanh nến thứ hai là cây đầu tiên được tạo ra khi thị trường mở cửa. Để tìm ra kích thước phạm vi, bạn cần lấy mức đỉnh/đáy của lần đóng cửa trước và mức đỉnh/đáy của thân nến mở cửa ngày hôm nay. Khoảng cách giữa hai mức giá này là kích thước của phạm vi giá mở cửa. Bây giờ, hãy xem cách chúng tôi đo kích thước của một phạm vi:

Một cách đơn giản khác để đo ORB đó là lấy mức đỉnh/đáy của một khoảng thời gian nhất định sau khi thị trường mở cửa. Khoảng thời gian này thường là 30 phút hoặc giờ đầu tiên của giao dịch.

Trong giai đoạn này, bạn sẽ xác định mức đỉnh và đáy trong ngày. Ngoài ra, bạn cũng cần tính đến các mức đỉnh và đáy trước khi thị trường mở cửa, vì các mức này thường hoạt động như một thỏi nam châm đối với hành động giá sau khi tiếng chuông giao dịch bắt đầu. Hãy xem xét dữ liệu trong một phương pháp đo khác.

Máy Tính Phá Vỡ Trong Phạm Vi Giá Mở Cửa

Phần quan trọng nhất khi giao dịch phạm vi giá mở cửa đó chính là phá vỡ. Bạn đã biết điều đó. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng máy tính ORB để tìm kiếm và tận dụng các cơ hội giao dịch. Bạn có thể Google “Máy Tính Phá Vỡ Trong Phạm Vi Giá Mở Cửa” để tìm kiếm ví dụ trên các trang web.

Tại đây, các mức đỉnh và đáy của phạm vi giá mở cửa sẽ được tính toán và bạn có thể bắt đầu giao dịch một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên dành thời gian theo dõi video Gap & Go của chúng tôi để khám phá một số công cụ hỗ trợ tìm kiếm chênh lệch giá. Nhờ đó, bạn có thể thiết lập các mức ORB một cách dễ dàng hơn.

Chiến Lược Giao Dịch ORB

Chiến lược bao gồm các bước:

1. Tìm khoảng trống (gap) của giá cổ phiếu. Các tính năng quét khoảng trống trực tuyến hiện được cung cấp miễn phí, vì vậy đây không phải là phần khó. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi video Gap & Go của chúng tôi. Video sẽ cung cấp thêm thông tin về cách thức tìm kiếm khoảng trống.

   

2. Sau khi tìm thấy một khoảng trống phù hợp, hãy mở biểu đồ của một cổ phiếu và đợi phiên giao dịch bắt đầu. Đối với cổ phiếu Mỹ, phiên giao dịch sẽ bắt đầu lúc 16:30 giờ GMT+2 từ tháng 9 đến tháng 3 và vào 16:30 giờ GMT+3 từ tháng 3 đến tháng 9.

   

3. Tùy thuộc vào khung thời gian bạn đã chọn, hãy đợi 4-6 cây nến đầu tiên hình thành hoàn chỉnh. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ chọn biểu đồ nến năm phút. Sau đó, bạn nên xác định mức đỉnh và đáy của phạm vi như chúng tôi đã làm trước đó trong nội dung hướng dẫn.

   

4. Trên phá vỡ của phạm vi, bạn sẽ vào lệnh theo hướng của chuyển động. Mức dừng lỗ của bạn phải nằm trong phạm vi (dưới mức đỉnh đối với giao dịch mua và trên mức đáy đối với giao dịch bán). Để duy trì việc quản lý rủi ro, điểm chốt lời thường được đặt cao gấp đôi so với mức dừng lỗ.

   

Mẹo để giao dịch hiệu quả hơn:

• Đóng một phần giao dịch của bạn giữa chừng để Chốt Lời. Bằng cách này, giao dịch của bạn sẽ đảm bảo không rủi ro. Hoạt động này sẽ giúp bạn đối phó với những giai đoạn giao dịch không suôn sẻ.
• Đừng tham gia giao dịch khi bạn chưa chắc chắn, nếu không, bạn sẽ rơi vào cảm xúc lo lắng và kém tập trung.
• Chờ nến hình thành trên phạm vi giá mở cửa để tránh các phá vỡ ảo.

Eduard Melkostupov

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

12.05.2022 13:55 Cách giao dịch với mô hình Cypher?

Mô hình Cypher không phải là hình thức giao dịch nổi tiếng hàng đầu. Tuy nhiên, công cụ giao dịch này có thể giúp bạn hiểu và dự báo tốt hơn về biến động giá.

08.02.2022 10:45 Giao dịch cặp tiền điện tử: định nghĩa, phân tích và ví dụ thực tế

Tiền điện tử dần trở thành công cụ phổ biến trong cuộc sống. Ngày càng có nhiều tổ chức bắt đầu chấp nhận tiền điện tử làm phương tiện thanh toán (Tesla đã áp dụng hình thức thành toán Bitcoin từ quý 1/2021 và Dogecoin từ tháng 1/2022).

22.12.2021 12:50 Cách Kiếm Lợi Nhuận Từ Giao Dịch Dầu Thô?

Có hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu tài sản trên thế giới, bắt đầu từ đồng euro, đô la, vàng, bitcoin và những tài sản phổ biến khác.