Chiến lược giao dịch MacFibo

Có rất nhiều chiến lược đòi hỏi phải sử dụng các mức Fibonacci. Các nhà giao dịch cố gắng điều chỉnh chúng theo cách tốt nhất để có thể sử dụng kết hợp hiệu quả với các công cụ kỹ thuật khác. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một chiến lược được biết đến rộng rãi trong giới trader, chiến lược MacFibo.

Chiến lược này khuyên được sử dụng trong giao dịch với cặp EUR/USD và vàng trên các khung thời gian H1 và H4.

Chúng ta cần chuẩn bị gì cho chiến lược?

Đầu tiên, ta cần áp dụng ba đường trung bình động (Ma) cho biểu đồ.

o Đường trung bình động giản đơn (Sma) đầu 8 kỳ;

o Trung bình di chuyển đơn giản thứ hai 20 kỳ;

o Trung bình động thứ ba là trung bình hàm mũ (Ema) 5 kỳ.

Tiếp theo, áp dụng các mức Fibonacci cho chiến lược giao dịch. Bạn có thể làm điều đó trong cài đặt:

Dưới đây là các mức mà chúng ta sẽ sử dụng:

Chúng ta cần tiến hành các mức Fibo phù hợp theo các quy tắc đặc biệt. Nói chung, chúng phụ thuộc vào hướng giao dịch.

Khi nào nên mua?

• MA hàm mũ phá vỡ SMA 20 theo hướng từ dưới lên trên.
• Nến tăng đóng cửa cao hơn so với vị trí giao nhau (crossover).
• Chúng ta sẽ áp dụng các mức Fibonacci trong khoảng từ mức cao của nến được hình thành sau khi giao nhau đến mức thấp nhất của nến giảm nhất trong xu hướng.
• Chúng ta mở lệnh mua tại giá mở của nến tiếp theo. Đồng thời đảm bảo rằng mức đó không đặt tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.
• Chúng ta đặt lợi nhuận ở mức 161,8 Fibo.
• Dừng lỗ được đặt ở mức 38,2 hoặc 78,6 Fibo. Sự lựa chọn phụ thuộc vào vị trí của các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

Hãy xem xét ví dụ trên biểu đồ H1 của EUR/USD. Vào ngày 12/4, đường trung bình động hàm mũ (màu tím) đã vượt qua SMA 20 kỳ (màu nâu) theo hướng từ dưới lên trên. Ta mở một vị thế mua tại 1.1287 sau khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự trước đó. Đặt dừng lỗ ở mức 1.1264 (mức 38.2 Fibo) và chốt lãi ở mức 1.1316 (mức 161.8 Fibo). Kết quả, ta kiếm được 29 pips.

Khi nào nên bán?

• MA hàm mũ phải vượt qua SMA 20 kỳ theo hướng từ trên xuống dưới.
• Nến giảm đóng cửa dưới vị trí giao nhau.
• Chúng ta áp dụng các mức Fibonacci từ mức thấp của nến được hình thành sau giao nhau đến mức cao nhất của nến cao trong xu hướng.
• Chúng ta mở vị thế bán với giá mở của nến tiếp theo. Đồng thời đảm bảo mức đó không đặt ở biên của các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.
• Chúng ta đặt lợi nhuận ở mức 161,8 Fibo.
• Dừng lỗ được đặt ở mức 38,2 hoặc 78,6 Fibo. Sự lựa chọn phụ thuộc vào vị trí của các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

Trên biểu đồ H1 của cặp EUR/USD, EMA 5 kỳ (màu tím) đã vượt qua đường SMA 20 kỳ (màu nâu) theo hướng từ trên xuống dưới vào ngày 2/1. Chúng ta mở một lệnh bán tại 1.1420 sau khi xảy ra nến giảm bên dưới giao nhau và dưới mức hỗ trợ. Chúng ta đặt mức dừng lỗ của mình tại 1,1438 (mức 78,6 Fibo). Chốt lời được đặt ở mức 1.1376 (mức 161.8 Fibo). Kết quả là, ta kiếm được 44 pips.

Loại chiến lược này cũng cung cấp cho chúng ta cơ hội để nhân rộng. Nếu giá đang di chuyển về phía Fibo mục tiêu tại 161,8 và MA hàm mũ 5 kỳ vượt qua đường MA giản đơn 8 kỳ theo hướng từ dưới lên trên (cho một vị thế mua) hoặc từ từ trên xuống dưới (đối với vị thế bán) và sau đó vượt trở lại, giá mở của nến sau khi giao nhau là điểm thâm nhập (entry point) bổ sung. Trong trường hợp đó, chúng ta nên đặt lợi nhuận của mình ở mức 261,8 Fibo. Ngoài ra, bạn nên theo dõi điểm dừng lỗ của mình sau khi mở rộng.

Ví dụ, trên cùng một biểu đồ, chúng ta đã nhập lệnh bán tại mức 1.1706. Ta thêm nhiều hơn tại mức 1.1678 khi đường MA hàm mũ (màu tím) vượt qua đường SMA 8 kỳ (màu cam). Như vậy, chúng ta đã chuyển mức thu lợi nhuận của mình lên 1,1614 (mức 261,8 Fibo). Đồng thời theo dõi mức dừng lỗ tại 1.1708 hay 78,6 Fibo.

Kết luận

Hôm nay chúng ta đã học được cách áp dụng các mức Fibonacci cho các chiến lược giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên thực hành với tài khoản demo trước khi có thể tận dụng tối đa hiệu quả của chiến lược.

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

28.12.2022 17:05 Cách Giao dịch Mô hình Nến Ba Con Quạ Đen

Trong giao dịch, chúng ta có thể dựa vào một loạt các tín hiệu vào lệnh khác nhau.

12.12.2022 09:25 Cách Giao Dịch Mô Hình Biểu Đồ Tam Giác?

Mô hình biểu đồ tam giác là mô hình hợp nhất liên quan đến việc giá tài sản di chuyển trong phạm vi thu hẹp dần.

22.11.2022 16:50 Giao Dịch Trên Điện Thoại Của Bạn

Ngày nay, điện thoại thông minh đã trở thành một trong những công cụ thiết yếu được chúng ta sử dụng trong mọi hoạt động.