Cách Sử Dụng EMA Trong Giao Dịch

Trong trường hợp bạn thắc mắc, Đường Trung Bình Động không đơn thuần chỉ là một số đường biểu diễn đầy màu sắc trên biểu đồ của bạn. Chúng có thể là một công cụ tuyệt vời được sử dụng trong các chiến lược giao dịch. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số kiến thức mới về Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA).

Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA) Trong Giao Dịch Là Gì?

Như bạn có thể đã biết, Đường Trung Bình Động được phân chia thành bốn loại: giản đơn, hàm mũ, mịn và tuyến tính. Sự khác biệt chính giữa các đường này nằm ở độ nhạy cảm với những thay đổi của dữ liệu được sử dụng trong công thức tính toán.

Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA) cung cấp tỷ trọng cao hơn cho các mức giá gần đây, trong khi Đường Trung Bình Động Giản Đơn (SMA) cho trọng số bằng nhau trên tất cả các giá trị. Vì EMA áp dụng tỷ trọng cao hơn đối với dữ liệu gần đây so với dữ liệu cũ, theo đó, chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA. Đó là lý do tại sao một số nhà giao dịch thích loại Đường trung bình động này. 

MA giản đơn vs MA hàm mũ

Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA) và Đường Trung Bình Động Giản Đơn (SMA) đều là các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu trong quá khứ để tạo ra đường xu hướng mượt hơn cho giá chứng khoán. Sự khác biệt giữa hai Đường trung bình là EMA đặt trọng số lớn hơn đối với các mức giá gần đây, trong khi SMA thiết lập trọng số bằng nhau trên tất cả các điểm dữ liệu, đó là lý do tại sao đường EMA quay vòng nhanh hơn đường SMA.

Đường Trung Bình Động tối ưu được sử dụng nhằm phân tích sự phụ thuộc vào chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý đó là không có Đường Trung Bình Động nào tốt hơn các Đường Trung Bình khác. Ví dụ, mặc dù đường EMA phản ánh chính xác hơn các biến động giá gần đây và giúp xác định xu hướng nhanh hơn, chỉ báo này cũng phải trải qua nhiều biến động ngắn hạn hơn đường SMA.

Cách tính Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA)?

Tính toán của EMA phức tạp hơn một chút so với MA giản đơn. Đầu tiên, bạn cần tính Đường Trung Bình Động Giản Đơn.

SMA = tổng giá đóng cửa theo chu kỳ/số chu kỳ

Sau đó, bạn cần tính hệ số nhân cho giá trị EMA trước đó.

Hệ số nhân = 2/(số chu kỳ+1)

Cuối cùng, bạn sẽ thu được Đường Trung Bình Động Hàm Mũ theo chu kỳ hiện tại.

EMA theo chu kỳ hiện tại = (giá đóng cửa - EMA giai đoạn trước) * hệ số nhân + EMA (giai đoạn trước)

Bạn có thể sử dụng đường SMA thay thế cho EMA trong khoảng thời gian trước đó khi tính toán EMA lần đầu tiên.

Nhờ sự phát triển của công nghệ, chúng ta không cần phải tự mình tính toán Đường Trung Bình Động. Máy tính hoàn toàn có thể làm điều đó cho chúng ta.

Cách Thiết Lập EMA?

Để áp dụng Đường Trung Bình Động Hàm Mũ cho biểu đồ của bạn trong cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5, bạn cần chọn Insert – Indicators – Trend. Sau đó, hãy nhấn chọn “Moving Average” và thay đổi phương pháp MA thành Exponential (Hàm mũ).

Bạn cũng có thể thiết lập chu kỳ, phương pháp và thậm chí cả màu sắc hiển thị của EMA.

Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường tính toán EMA theo giá đóng cửa.

Đường EMA 8 và 20 ngày thường là các khoảng thời gian phổ biến nhất đối với nhà giao dịch trong ngày, trong khi đường EMA 50 và 200 ngày phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn.

Giao dịch với EMA

Chiến Lược Dải Băng EMA

Các nhà giao dịch đôi sẽ lựa chọn theo dõi Dải Băng Đường Trung Bình Động, nghĩa là vẽ nhiều Đường Trung Bình Động trên biểu đồ giá hơn là chỉ một đường trung bình động. Mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng các dải EMA rất dễ tìm thấy trên những ứng dụng biểu đồ và cung cấp một cách đơn giản để hình dung mối quan hệ động giữa các xu hướng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Các nhà giao dịch và nhà phân tích dựa vào Đường Trung Bình Động và Dải băng để xác định các điểm ngoặt (turning point), sự tiếp diễn và các điều kiện mua/bán quá mức, xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời đo lường sức mạnh của xu hướng giá.

Để tạo Dải băng đường trung bình động, hãy vẽ nhiều Đường Trung Bình Động có độ dài chu kỳ khác nhau trên biểu đồ giá. Các thông số phổ biến bao gồm tám hoặc nhiều đường trung bình động và thời gian nằm trong khoảng từ 2 đến 400 chu kỳ. Dải Băng EMA phổ biến nhất bao gồm tám đường từ EMA 20 đến 55 chu kỳ.

Khi tất cả các Đường Trung Bình Động hội tụ vào một điểm trên biểu đồ, sức mạnh xu hướng có thể đang suy yếu và đảo chiều. Ngược lại, nếu các Đường Trung Bình Động đang xoay chiều và di chuyển ra xa nhau, điều này cho thấy giá dao động và xu hướng đang mạnh hoặc được tăng cường.

Trong xu hướng giảm, các Đường Trung Bình Động ngắn hơn sẽ cắt xuống dưới các Đường Trung Bình Động dài hơn. Ngược lại, trong xu hướng tăng, các Đường Trung Bình Động ngắn hơn sẽ vượt qua Đường Trung Bình Động dài hơn.

Dải Băng Đường Trung Bình Động hoạt động rất đơn giản. Các chỉ báo sẽ kích hoạt tín hiệu mua và bán tại thời điểm Đường Trung Bình Động cắt nhau. Nhà giao dịch sẽ tìm cách mua khi Đường Trung Bình Động ngắn hạn vượt lên trên Đường Trung Bình Động dài hạn theo hướng từ bên dưới và bán khi Đường Trung Bình Động ngắn hạn vượt qua các đường khác từ phía trên.

Bên cạnh đó, nhà giao dịch còn sử dụng Dải Băng EMA làm mức hỗ trợ và kháng cự:

• Nếu trong một xu hướng tăng, giá phá vỡ và đóng nến bên dưới Dải Băng EMA, đó là tín hiệu bán.
• Ngược lại, nếu trong một xu hướng giảm, giá phá vỡ và đóng nến phía trên dải băng EMA, đây sẽ là tín hiệu mua.

Lưu ý: Để dễ dàng phân tích, hãy giữ cùng một loại Đường Trung Bình Động trên toàn bộ dải băng. Chỉ sử dụng Đường Trung Bình Động hàm mũ hoặc Đường Trung Bình Động giản đơn.

Hai chiến lược EMA

Chiến lược được liệt kê dưới đây vô cùng phù hợp cho các nhà giao dịch swing. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khung thời gian H1 vì nó phù hợp với chiến lược nhất, việc sử dụng hai đường EMA trên khung thời gian thấp hơn có thể tạo ra nhiều tín hiệu gây nhiễu.

Chiến lược mở một vị thế mua:

• Chờ cho đường EMA ngắn vượt qua đường EMA dài để tăng giá.
• Chờ các xác nhận khác (phá vỡ các mức chính).
• Đặt lệnh Dừng Lỗ sau mức đỉnh hoặc đáy.
• Theo dõi hướng đi của Đường Trung Bình Động.
• Đóng vị thế của bạn sau khi đường EMA ngắn vượt qua đường EMA dài để đi xuống hoặc giá đạt đến mục tiêu.

Trong hình, chúng tôi áp dụng đường EMA 13 kỳ màu nâu và đường EMA 21 kỳ màu cam cho biểu đồ H1 AUDUSD vào ngày 15/6. Cặp tiền tệ này bắt đầu đi lên khi đường màu cam vượt qua đường màu nâu. Nhà giao dịch sẽ lựa chọn tham gia vào vị thế mua sau khi phá vỡ mức đỉnh gần đây, đóng vai trò như một mức kháng cự. Sau đó, anh/cô ấy sẽ đóng vị thế khi đường EMA màu cam giao cắt ngược hướng với đường EMA màu nâu.

Ngược lại, nếu đường màu cam (đường EMA ngắn) giao cắt với đường màu nâu (đường EMA dài) theo hướng từ trên xuống dưới, điều này có thể báo hiệu cơ hội mở giao dịch bán. Bạn cần phải đóng vị thế của mình khi đường EMA ngắn giao cắt với EMA dài theo hướng từ dưới lên.

EMA có thể được sử dụng làm đường hỗ trợ và kháng cự

Đường Trung Bình Động cũng có thể chỉ ra các vùng hỗ trợ và kháng cự. Đường EMA tăng có xu hướng hỗ trợ hành động giá, trong khi đường EMA giảm có xu hướng cung cấp khả năng chống lại hành động giá. Nhà giao dịch nên mở giao dịch mua khi giá gần đường EMA tăng và bán khi giá gần đường EMA giảm. Đối với chiến lược này, EMA H1 và H25 là phù hợp nhất.

Kết luận

Số lượng và loại Đường Trung Bình Động ưa thích có thể khác nhau giữa các nhà giao dịch, dựa trên chiến lược đầu tư, tài sản cơ bản hoặc chỉ số. Nhưng đường EMA đặc biệt phổ biến vì chúng có trọng số lớn hơn đối với các mức giá gần đây, ít tụt hậu hơn so với các đường trung bình động khác. Những chiến lược tuyệt vời bao gồm EMA và Dải Băng EMA là một trong các công cụ hữu ích nhất mà nhà giao dịch sử dụng để tìm điểm nhập lệnh và ngăn chặn sự đảo chiều của thị trường.

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

07.01.2023 18:00 Lựa chọn của bạn: giao dịch toàn thời gian hay bán thời gian vào năm 2023?

Nếu bạn đang cân nhắc giao dịch toàn thời gian, bạn cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt với nhiều thử thách.

28.12.2022 17:05 Cách Giao dịch Mô hình Nến Ba Con Quạ Đen

Trong giao dịch, chúng ta có thể dựa vào một loạt các tín hiệu vào lệnh khác nhau.

12.12.2022 09:25 Cách Giao Dịch Mô Hình Biểu Đồ Tam Giác?

Mô hình biểu đồ tam giác là mô hình hợp nhất liên quan đến việc giá tài sản di chuyển trong phạm vi thu hẹp dần.