Chiến lược giao dịch mô hình vai - đầu - vai (Head & Shoulders)

Chiến lược giao dịch mô hình vai - đầu - vai (Head & Shoulders)

Giới thiệu

Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình khác nhau có thể giúp bạn xác định được hướng đi của tỷ giá. Về tổng quan, các mẫu biểu đồ này được chia thành hai nhóm chính: mô hình tiếp tục và mô hình đảo chiều. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mẫu biểu đồ này trong sách hướng dẫn đầu tư Forex của chúng tôi. Hôm nay, tôi sẽ trình bày cho bạn về chiến lược giao dịch với một trong những mô hình phổ biến nhất. Chắc chắn rồi, chúng ta đang nói tới mô hình vai - đầu - vai (Head & Shoulders)

Mô hình Vai - Đầu - Vai là gì?

Untitled-3.jpg

Bạn liên tưởng tới điều gì khi nghe cụm từ “đầu và vai” (head and shoulders)? Nếu câu trả lời là loại dầu gội yêu thích của bạn thì có lẽ bạn giao dịch chưa đủ chăm rồi! Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của một nhà giao dịch chuyên nghiệp chắc chắn là mô hình đảo chiều phổ biến.

Mô hình vai – đầu - vai thường xảy ra vào giai đoạn cuối của xu hướng giá tăng. Bạn có thể dễ dàng nhận ra nó trên bất cứ khung thời gian giao dịch nào. Mô hình được hình thành bởi ba đỉnh kế tiếp nhau trong đó đỉnh đứng giữa là đỉnh cao nhất, kế bên là đỉnh vai với vai trái cao hơn vai phải. Bạn có thể tạo một đường viền cổ (neckline) bằng cách nối điểm đáy hoàn thiện của vai trái với đáy bắt đầu thiết lập của vai phải. Đường viền này không phải lúc nào cũng là một đường nằm ngang hoàn hảo. Độ dốc của nó có thể được biểu diễn đi lên hoặc đi xuống. Thông thường, độ dốc xuống thể hiện tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Nếu bạn giao dịch trong một xu hướng giá giảm, bạn nên tìm kiếm mô hình Vai-Đầu-Vai ngược (inverse Head and shoulders) trên biểu đồ. Mẫu biểu đồ này hoàn toàn ngược lại với mẫu Vai – Đầu - Vai truyền thống và có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng.  

Mô hình được hình thành như thế nào?

- Khi bulls (Phe mua) cảm thấy mệt mỏi với xu hướng giá tăng cao ngất ngưởng trên thị trường, bears (Phe bán) sẽ vào cuộc và cố gắng kéo mức giá xuống. Quá trình hồi giá này sẽ sẽ tạo ra phần vai trái (left shoulder) của mô hình.

- Tiếp đó, bulls dùng những nỗ lực cuối cùng để đẩy giá cao hơn. Đó là cách mà phần đầu (head) được hình thành.

- Tuy nhiên, người mua không thể giữ một mức giá cao như vậy đồng thời người bán làm giá giảm trở lại để tiếp tục quá trình hình thành đường viền cồ (neckline).

- “Ổn rồi, giờ mấy “con vật có sừng” này đã từ bỏ hoàn toàn rồi” - bạn nghĩ. Và bạn đã sai! Người mua vẫn tiếp tục với những cố gắng yếu ớt của mình để đẩy giá lên một mức cao mới. Tuy nhiên nỗ lực lần này không thể tạo được đỉnh cao như lần đầu. Đây là lúc vai phải (right shoulder) được hình thành.

- Tiếp tục, phe bán tiếp quản thị trường và kéo giá xuống thấp hơn. Họ tạo ra một áp lực cực lớn để xoay sở phá vỡ đường viền áo (neckline).

- Đôi khi, giá có thể tăng trở lại với khối lượng giao dịch (volume) thấp hơn và dán đoạn đường viền cổ. Biến động tăng nhẹ này sẽ tạo cơ hội cho lệnh bán (short position) với stop loss được đặt phía trên đường viền cổ (neckline). Tuy nhiên, tình huống này không xảy cho mọi quá trình hình thành mô hình Vai - Đầu – Vai.

- Bears đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Thực hiện giao dịch với mô hình này như thế nào?

Một vài chiến lược được sử dụng để giao dịch với mô hình Vai – Đầu – Vai. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những cách đơn giản nhất. Các chiến lược được liệt kê dưới đây là vô cùng phổ biến: có thể áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ, cổ phiếu hay hàng hóa với bất cứ khung thời gian giao dịch nào mà không yêu cầu thêm các chỉ số bổ sung.

1. Chờ mô hình được hoàn thành. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho đến khi mô hình được hình thành hoàn toàn.

2. Đợi một tín hiệu candlestick phá vỡ đường viền cổ (neckline).

3. Đặt lệnh bán ít nhất 3-5 pip dưới đường viền cổ.

4. Đặt một điểm dừng lỗ (stop loss) 3-5 pip trên đường viền cổ.

Mục tiêu lợi nhuận thường được xác định bởi sự khác biệt giữa đầu (head) và đường viền cổ (neckline). Sự khác biệt sau đó được khấu trừ từ breakout (đảo chiều xu thế) của đường viền cổ để xác định mục tiêu giá trên xu hướng giảm.

Hãy nhìn vào biểu đồ 4 giờ của USD / JPY. Chúng ta có thể thấy rằng mô hình Vai – Đầu - Vai đã được hình thành đầy đủ.

usdjpy.png

Bulls (bên mua) không thể duy trì giá ở mức cao 114,54 và cặp này đã giảm xuống dưới đường viền cổ (neckline) ở mức 113,56. Chúng tôi đã mở một lệnh bán sau khi phá vỡ đường viền cổ ở mức 113,51, thấp hơn 5 pip. Chúng tôi đặt mức dừng lỗ (stop loss) ở 113,66 trên đường viền cổ. Sau đó, chúng tôi đã tính lợi nhuận của mình bằng cách sử dụng công thức sau:

114,54 (đỉnh của “head”) - 113,56 (đường viền cổ) = 0,98

113.640-0.98=112.66

Thành công! Bạn đã kiếm được khoảng 100 pip!

Bạn cũng có thể áp dụng chiến lược này cho mô hình vai – đầu – vai ngược (inverse Head and Shoulders). Dưới đây là các bước thực hiện:

1. Đợi cho mô hình được hình thành đầy đủ.

2. Đợi một tín hiệu candlestick phá vỡ đường viền áo (neckline).

3. Đặt lệnh mua ít nhất 3-5 pip dưới đường viền áo.

4. Đặt một điểm dừng lỗ (stop loss) 3-5 pip dưới đường viền áo.

5. Đặt mục tiêu lợi nhuận theo chênh lệch từ đáy của đầu (head) đến đường viền cổ.

Bạn có thể nhận ra mô hình Vai - Đầu - Vai trên biểu đồ H4 của USD / CAD. Có thể thấy đường viền cổ hông quá hoàn hảo và có dốc của nó đi lên, điều đó có nghĩa là sự đảo ngược có khả năng xảy ra.

USDCAD.png

Chúng tôi đặt mức dừng lỗ (stop loss) tại 1.2653 và chờ đợi breakout của đường viền cổ. Khi cột giá (candlestick) được hình thành, chúng tôi mở một lệnh dài tại 1.2663. Chúng tôi tính lợi nhuận của mình như sau:

1,2658 (đường viền cổ áo) - 1,2528 (head) = 0,0130

1.2658 + 0.013=1.2788.

Bạn vừa kiếm được 130 pip với chiến lược này.

Kết luận

Mô hình Vai- Đầu - Vai rất dễ nhận ra trên biểu đồ và nó mang lại một cơ hội tốt cho bạn để giao dịch kiếm lời đồng thời hạn chế rủi ro.

Tương Tự

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera