Mô hình Biểu đồ vs Mô hình Nến

Mỗi trader cần phải có một hệ thống giao dịch. Đó là một bộ quy tắc bạn tuân theo trước, trong và sau mỗi giao dịch. Một phần quan trọng trong hệ thống giao dịch chính là xây dựng lập luận để bạn tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về những lập luận này.

Giữa các mô hình biểu đồ và mô hình nến, bên nào sẽ giành chiến thắng?

Những điểm chính

1. Cả mô hình biểu đồ và mô hình nến đều là công cụ kỹ thuật cho các nhà giao dịch. Chúng giúp xác định hướng giao dịch và quản lý rủi ro.
2. Các mô hình nến có ít chân nến hơn, nhưng chúng thường có thể giúp khẳng định ý kiến của nhà giao dịch.
3. Các mô hình biểu đồ có nhiều chân nến hơn và có thể đưa ra một dấu hiệu xu hướng quan trọng, nhưng chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm để xác định.
4. Một hệ thống giao dịch rõ ràng với các quy tắc vào và thoát lệnh cụ thể là rất quan trọng để giao dịch thành công, bất kể phương pháp sử dụng.
5. Các nhà giao dịch nên xem xét việc kết hợp các mô hình biểu đồ và mô hình nến để xây dựng một chiến lược giao dịch toàn diện hơn.

Các loại mô hình nến

Mỗi thanh nến sẽ bao gồm một phần thân và hai bóng nến. Nhờ các thanh nến Nhật, chúng ta có thể đọc được các biến động của thị trường, bao gồm giá đầu và cuối của mỗi giai đoạn giao dịch. Đọc thêm trong hướng dẫn toàn diện về nến Nhật. Bây giờ chúng ta hãy đi vào tìm hiểu các mô hình nến khác nhau.

Nến búa (Hammer)

Hammer hay nến búa là một mô hình nến giá tăng biểu thị khả năng đảo ngược xu hướng. Mô hình bao gồm một thanh nến có phần thân nhỏ và bóng dưới dài, điều này cho thấy phe mua có thể sẽ đẩy giá lên sau một thời gian chịu áp lực bán.

Nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing)

Mô hình đảo chiều giá tăng này được hình thành khi một thanh nến xanh lớn hơn hoàn toàn nhấn chìm một thanh nến nhỏ màu đỏ. Nến thứ hai nên bắt đầu bên dưới bóng của thanh nến thứ nhất và kết thúc trên điểm đỉnh nến. Mô hình cho chúng ta biết rằng phe mua đã kiểm soát thị trường.

Nến sao mai (Morning Star)

Morning Star là một mô hình đảo chiều tăng bao gồm ba thanh nến. Đầu tiên là một thanh nến giá giảm dài, tiếp theo là một thanh nến nhỏ và sau đó là một thanh nến giá tăng dài. Mô hình cho thấy một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra. Lưu ý, nến ở giữa thường có thân và bóng nến ngắn, cho thấy phe mua và phe bán không thể thúc đẩy giá.

Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể theo dõi các khoảng trống giá (gap) để xác nhận mô hình.

Mô hình người treo cổ (Hanging Man)

Đây là mô hình đảo chiều giảm tại đỉnh của một xu hướng tăng. Nến có thân nhỏ và bóng dưới dài, cho thấy người mua không thể duy trì đà tăng.

Nến sao băng (Shooting Star)

Mô hình đảo chiều này xảy ra ở đỉnh của một chuyển động. Mô hình đặc trưng bởi thân nến nhỏ và bóng trên dài, cho thấy phe bán có thể đẩy giá xuống sau một thời gian chịu áp lực mua.

Nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)

Mô hình đảo chiều giá giảm giá xảy ra khi một thanh nến đỏ lớn hơn hoàn toàn nhấn chìm một thanh nến xanh nhỏ. Mô hình này là mô hình nghịch của nến nhấn chìm tăng. Nến đầu tiên là một thanh nến màu xanh lá cây, và nến thứ hai có màu đỏ. Thông thường, phe bán sẽ tham gia trò chơi sau khi mô hình nhấn chìm giảm kết thúc.

Sẽ hiệu quả hơn nhiều khi bạn tìm thấy một số mô hình nến đảo chiều liên tiếp. Ví dụ, trong hình trên, mô hình nhấn chìm giảm xuất hiện sau hai nến sao băng, xác nhận xu hướng giảm sắp tới.

Các mô hình biểu đồ

Không giống như các mô hình nến, các mô hình biểu đồ cần nhiều thời gian hơn để hình thành. Ví dụ, khi hiện tượng nhấn chìm giảm xảy ra, bạn chỉ cần hai thanh nến để đánh giá tình hình. Ngược lại, một mô hình biểu đồ cần ít nhất mười cây nến. Tại đây, chúng tôi đã tổng hợp các mô hình biểu đồ khác nhau cho bạn.

Mô hình tiếp diễn

Tam giác (Triangle)

Đây là một mô hình tiếp diễn được hình thành khi các chuyển động giá nằm trong hai đường xu hướng hội tụ. Phá vỡ theo một trong hai hướng cho thấy sự tiếp tục của xu hướng trước đó. Chúng ta có ba loại mô hình tam giác:

• Đối xứng (Symmetrical): Mô hình tam giác được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh thấp hơn và các đáy cao hơn. Mô hình này cho thấy thị trường đang thiếu quyết đoán và phá vỡ có thể sẽ sớm xảy ra. Các nhà giao dịch thường coi đây không phải là một mô hình giá tăng hay giá giảm. Họ thích tham gia sau khi phá vỡ và kiểm tra lại (retest).
• Tăng dần (Ascending): Mô hình tam giác được đặc trưng bởi đường xu hướng đỉnh phẳng và đường xu hướng đáy tăng. Mô hình cho thấy phe mua đang dần giành quyền kiểm soát thị trường. Thông thường, phe mua sẽ tham gia sau phá vỡ và kiểm tra lại đường kháng cự.
• Giảm dần (Descending): Mô hình tam giác được đặc trưng bởi đường xu hướng đáy phẳng và đường xu hướng đỉnh giảm. Mô hình cho thấy rằng phe bán đang dần giành quyền kiểm soát thị trường. Thông thường, phe bán sẽ tham gia sau phá vỡ và kiểm tra lại đường hỗ trợ.

Trên biểu đồ bên dưới, bạn có thể tìm thấy một tam giác đối xứng.

Cờ đuôi nheo (Pennant)

Mô hình tiếp diễn này hình thành khi một giai đoạn hợp nhất ngắn diễn ra sau một biến động giá mạnh. Mô hình này giống như một tam giác đối xứng nhỏ và gợi ý sự tiếp tục của xu hướng trước đó.

Mô hình đảo chiều

Vai-Đầu-Vai (Head and Shoulders)

Đây là một mô hình đảo chiều bao gồm ba đỉnh, với đỉnh ở giữa là cao nhất. Mô hình cho thấy thị trường đang chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Hai đỉnh và hai đáy (Double Tops and Bottoms)

Những mô hình này được hình thành khi giá chạm đến điểm đỉnh hoặc đáy hai lần, với một khoảng thời gian giảm hoặc tăng ở giữa. Mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy cho thấy thị trường có thể đảo chiều.

Mô hình biểu đồ vs mô hình nến: đâu là sự khác biệt?

Dưới đây là những khác biệt chính giữa các mô hình biểu đồ và mô hình nến:

• Các mô hình nến cần ít nến hơn để hình thành so với các mô hình biểu đồ. Tuy nhiên, giả sử bạn nhìn thấy một mô hình trên khung thời gian M1 (khi đó một ngọn nến bằng một phút). Trong trường hợp đó, bạn có thể tìm thấy một số mô hình biểu đồ ở đây. Tuy nhiên, nó sẽ giống như một thanh nến duy nhất trên khung thời gian hàng ngày. Khung thời gian sẽ ảnh hưởng rất nhiều.
• Mô hình nến thường đóng vai trò xác nhận ý kiến của bạn. Chúng tôi không khuyên bạn chỉ nên giao dịch với các mô hình nến vì chúng thường có thể xảy ra ở giữa chuyển động, gây nhiễu cho bạn. Do đó, việc tìm trước một mô hình biểu đồ sẽ tốt hơn là tìm kiếm các xác nhận nến.

Kết luận

Tóm lại, các mô hình biểu đồ và mô hình nến là những công cụ có giá trị giúp các nhà giao dịch phân tích và dự đoán chuyển động của thị trường. Điều cần thiết là phải có một hệ thống giao dịch và lý do rõ ràng để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch, cho dù quyết định đó dựa trên các mô hình biểu đồ, mô hình nến hay cả hai. Cuối cùng, việc lựa chọn giữa mô hình biểu đồ và mô hình nến phụ thuộc vào sở thích cá nhân và chiến lược giao dịch của mỗi người.

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

16.03.2023 10:00 Chiến lược Xu hướng Mới và Đơn giản

Như chúng ta đã biết, các chuyển động xu hướng mạnh mẽ rất quan trọng trên thị trường. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một chiến lược xu hướng cho phép xác định điểm bắt đầu của một xu hướng mới để mở giao dịch.

09.03.2023 12:40 Tỷ lệ Thất nghiệp và Bảng lương Phi Nông nghiệp. Vì sao Dữ liệu này Lại Quan trọng Đối với Thị trường

Bài viết này nói về bản chất của một trong những chỉ báo cơ bản mạnh mẽ nhất, Bảng lương Phi Nông nghiệp.

23.02.2023 13:55 Cách Kiếm Lợi Nhuận Từ Giao Dịch Dầu Thô?

Có hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu tài sản trên thế giới, bắt đầu từ đồng euro, đô la, vàng, bitcoin và những tài sản phổ biến khác.